Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BBVA Global Markets B.V. 05/06/25 (облигация ISIN XS2109676564)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BBVA Global Markets B.V. 05/06/25 (облигация ISIN XS2109676564)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550011
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 марта 2021 г.
Дата фиксации 05 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 05/06/25 облигации XS2109676564 XS2109676564 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.