Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank PLC 10/02/23 (облигация ISIN XS2114936318)

Написать в Max

17 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank PLC 10/02/23 (облигация ISIN XS2114936318)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 545116
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 18 февраля 2021 г.
Дата фиксации 17 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank PLC 10/02/23 облигации XS2114936318 XS2114936318 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2500
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.