Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BBVA Global Markets B.V. 26/01/24 (облигация ISIN XS2224099775)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BBVA Global Markets B.V. 26/01/24 (облигация ISIN XS2224099775)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 563459
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 февраля 2021 г.
Дата фиксации 25 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 26/01/24 облигации XS2224099775 XS2224099775 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.92
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.