Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Cenovus Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA15135U1093)

Написать в Max

15 февраля 2021

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Cenovus Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA15135U1093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 568461
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
568461X36569 Cenovus Energy Inc. ORD SHS акции обыкновенные CA15135U1093 CA15135U1093

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 марта 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 марта 2021 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300EIRQ0Z2B9C1W06
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CAD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 марта 2021 г. 12:30
Последний срок ответа рынку 15 марта 2021 г.
Дата истечения срока 15 марта 2021 г.
Период действия на рынке с 12 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 марта 2021 г.
Дата валютирования Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0175 CAD
Ставка удерживаемого налога, % 25 %
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.0175 CAD
Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD 0.013125 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD 0.014875
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 марта 2021 г. 12:30
Последний срок ответа рынку 15 марта 2021 г.
Дата истечения срока 15 марта 2021 г.
Период действия на рынке с 12 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN CA15135U1093
Описание бумаги Cenovus Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 31 марта 2021 г.
Дополнительный текст ISIN CA15135U1093 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.