Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (акции ИФ ISIN US46434V4648)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (акции ИФ ISIN US46434V4648)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 660561
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
660561S23580 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF открытый US46434V4648 US46434V4648

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 января 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 января 2022 г.
Дата валютирования 05 января 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.167118 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.116982 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 660593 660593S23580
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.