Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (паи/акции ИФ ISIN US92189F4375)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 февраля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (паи/акции ИФ ISIN US92189F4375)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 560781
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
560781S15375 Van Eck Associates Corporation VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF открытый US92189F4375 US92189F4375

Детали корпоративного действия
Дата объявления 14 января 2021 г.
Дата фиксации 02 февраля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 февраля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 февраля 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 февраля 2021 г.
Дата валютирования 05 февраля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1177 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.08239 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 560796 560796S15375
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.