Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 30/11/23 (облигация ISIN CH0579776391)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 30/11/23 (облигация ISIN CH0579776391)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571354
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 03 марта 2021 г.
Дата фиксации 02 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 30/11/23 облигации CH0579776391 CH0579776391 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2875
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 30 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.