Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance 9.25 16/02/22 (облигация ISIN XS1567117566)

Написать в Max

15 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance 9.25 16/02/22 (облигация ISIN XS1567117566)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 272067
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Alfa Bond Issuance 9.25 16/02/22 облигации XS1567117566 XS1567117566 100000 100000 RUB 12 февраля 2021 г.

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 февраля 2021 г.
Процентный период с 16 августа 2020 г. по 16 февраля 2021 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Процентная ставка 9.25 %
Флаг сертификации Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Номер купона 008
Идентификатор LEI эмитента 54930015QM0G7XTNYR27
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции RUB
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 января 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 01 февраля 2021 г.
Дата истечения срока 01 февраля 2021 г.
Период действия на рынке с 11 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 февраля 2021 г.
Дата валютирования 16 февраля 2021 г.
Курс конвертации RUB/RUB/1
Размер платежа 4625 RUB
Дополнительный текст NARU/ISIN XS1567117566YNARC/CREDIT DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 января 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 01 февраля 2021 г.
Дата истечения срока 01 февраля 2021 г.
Период действия на рынке с 11 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 февраля 2021 г.
Дата валютирования 16 февраля 2021 г.
Размер платежа Неизвестно
Дополнительный текст NARU/ISIN XS1567117566Y
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.