22 февраля 2021
(EXOF) "О корпоративном действии" "Обмен ценных бумаг" - "Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 (облигация ISIN USP94461AC79)"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 562667 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 562667X35941 | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 | облигации | USP94461AC79 | USP94461AC79 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 21 января 2021 г. |
| Дата публикации результатов | 18 февраля 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | UNIFIN |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493007GRMPGDJG93Z17 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 февраля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 февраля 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 02 февраля 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 21 января 2021 г. по 02 февраля 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP94461AC79 |
| Описание бумаги | UNIFIN FINANCIER 7.0 15/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US90471MAD48 |
| Описание бумаги | UNIFIN FINANC 9.875 28/01/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 января 2029 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 955.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 04 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 2.12 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVEEARLY PARTICIPATIONCONSIDERATION(INCL.FEE OF USD50 PERUSD1,000)NARC/+ CASH FRACTIONS IF ANY +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS IF ANY |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE. QIB |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 февраля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 февраля 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 02 февраля 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 21 января 2021 г. по 02 февраля 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP94461AC79 |
| Описание бумаги | UNIFIN FINANCIER 7.0 15/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | USP9485MAD13 |
| Описание бумаги | UNIFIN FINAN 9.875 28/01/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 января 2029 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 955.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 04 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 2.12 USD |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN USP9485MAD13NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVEEARLY PARTICIPATIONCONSIDERATION(INCL.FEE OF USD50 PERUSD1,000)NARC/+ CASH FRACTIONS IF ANY +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS IF ANY |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE. NON U.S. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 февраля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 февраля 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 17 февраля 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 03 февраля 2021 г. по 17 февраля 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP94461AC79 |
| Описание бумаги | UNIFIN FINANCIER 7.0 15/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US90471MAD48 |
| Описание бумаги | UNIFIN FINANC 9.875 28/01/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 января 2029 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 905.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 19 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEPARTICIPATION CONS. (NO FEE)NARC/+ CASH FRACTIONS IF ANY +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS IF ANY |
| Информация об условиях | EXCHANGE. QIB. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 февраля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 февраля 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 17 февраля 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 03 февраля 2021 г. по 17 февраля 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP94461AC79 |
| Описание бумаги | UNIFIN FINANCIER 7.0 15/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | USP9485MAD13 |
| Описание бумаги | UNIFIN FINAN 9.875 28/01/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 января 2029 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 905.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 19 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114NON-US: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEPARTICIPATION CONS. (NO FEE)NARC/+ CASH FRACTIONS IF ANY +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS IS ANY |
| Информация об условиях | EXCHANGE. NON U.S. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 февраля 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 17 февраля 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 21 января 2021 г. по 17 февраля 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |