Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) "О корпоративном действии" "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента "АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B024001326B / ISIN RU000A0ZYU21)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 февраля 2021

(BPUT) "О корпоративном действии" "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента "АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B024001326B / ISIN RU000A0ZYU21)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332687
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
332687X22984 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B024001326B 06 февраля 2014 г. облигации RU000A0ZYU21 RU000A0ZYU21 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.51 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.51 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Стоимость приобретения облигаций: 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Период действия предложения с 16 февраля 2021 г. по 20 февраля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 20 февраля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 февраля 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 10000000 (количество штук)
Основание возникновения КД Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента приобретения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В024001326В от 06.02.2014г.), утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.) и изменениями № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК» «16» августа 2017 г. (Протокол № 12-2017 от «16» августа 2017 г.) дата возникновения такого основания: 16.02.2018

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 332624

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.