Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 09/11/26 (облигация ISIN XS2302896894)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 09/11/26 (облигация ISIN XS2302896894)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 670514
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2022 г.
Дата фиксации 09 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 09/11/26 облигации XS2302896894 XS2302896894 1000 1000 USD 03 февраля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.