Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BBVA Global Markets B.V. 09/09/25 (облигация ISIN XS2161295477)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BBVA Global Markets B.V. 09/09/25 (облигация ISIN XS2161295477)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 572129
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 марта 2021 г.
Дата фиксации 05 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 09/09/25 облигации XS2161295477 XS2161295477 1000 1000 EUR 01 марта 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 173
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.