Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 10/02/23 (облигация ISIN XS2073319373)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 10/02/23 (облигация ISIN XS2073319373)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 569428
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 февраля 2021 г.
Дата фиксации 23 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 10/02/23 облигации XS2073319373 XS2073319373 100000 100000 RUB 15 февраля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 11250
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 19 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 95
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.