Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 06/03/23 (облигация ISIN XS2073408390)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 06/03/23 (облигация ISIN XS2073408390)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 549356
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 05 марта 2021 г.
Дата фиксации 04 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 06/03/23 облигации XS2073408390 XS2073408390 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.