Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 11/08/25 (облигация ISIN XS2149979598)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 11/08/25 (облигация ISIN XS2149979598)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 520075
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2021 г.
Дата фиксации 09 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 11/08/25 облигации XS2149979598 XS2149979598 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 176
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.