4 февраля 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Hidrovias International Finance S.a.r.l. VAR 24/01/25 (облигация ISIN USL48008AA19)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 562408 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 562408X48845 | Hidrovias International Finance S.a.r.l. VAR 24/01/25 | облигации | USL48008AA19 | USL48008AA19 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 18 февраля 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE |
| Идентификатор LEI эмитента | 222100RBWNBUZOTA9381 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 февраля 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 02 февраля 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 21 января 2021 г. по 02 февраля 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 13:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL48008AA19 |
| Описание бумаги | HIDROVIAS INT VAR 24/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 09 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 09 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1061.25 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER WITHOUTALLOCATION IDENTIFIER CODE BEFORETHE EARLY TENDER DATE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGEARLY TENDER PREMIUM US 50) +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 февраля 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 02 февраля 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 21 января 2021 г. по 02 февраля 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 13:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL48008AA19 |
| Описание бумаги | HIDROVIAS INT VAR 24/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 09 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 09 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1061.25 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER WITHALLOCATION IDENTIFIER CODE BEFORETHE EARLY TENDER DATE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGEARLY TENDER PREMIUM US 50) +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 февраля 2021 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 февраля 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 17 февраля 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 03 февраля 2021 г. по 17 февраля 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL48008AA19 |
| Описание бумаги | HIDROVIAS INT VAR 24/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 09 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 19 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1011.25 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER WITHOUTALLOCATION IDENTIFIER CODE AFTERTHE EARLY TENDER DATE BUT BEFORETHE EXPIRATION DATE AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 февраля 2021 г. 09:00 |
| Дата истечения срока | 17 февраля 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 21 января 2021 г. по 17 февраля 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |