Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 27/12/22 (облигация ISIN XS2047434522)

Написать в Max

17 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 27/12/22 (облигация ISIN XS2047434522)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 569521
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 марта 2021 г.
Дата фиксации 23 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 27/12/22 облигации XS2047434522 XS2047434522 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.