Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 (облигация ISIN USL0427PAA41)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 февраля 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 (облигация ISIN USL0427PAA41)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 566163
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ATENTO LUXCO

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
566163X34760 Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 облигации USL0427PAA41 USL0427PAA41 1000 0 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 03 февраля 2021 г.
Дата публикации результатов 04 марта 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ATENTO LUXCO
Идентификатор LEI эмитента 549300MLFF3HYCZQTC48
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 февраля 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 16 февраля 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 16 февраля 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 03 февраля 2021 г. по 16 февраля 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 03 февраля 2021 г. по 16 февраля 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 февраля 2021 г. 00:01 по 15 февраля 2021 г. 15:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0427PAA41
Описание бумаги ATENTO LUXCO 6.125 10/08/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 17 февраля 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 февраля 2021 г.
Дата валютирования 17 февраля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1016.500972 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUEDINTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IFANY)
Информация об условиях EARLY TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 февраля 2021 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 09 февраля 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 08 февраля 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 08 февраля 2021 г. по 08 февраля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0427PAA41
Описание бумаги ATENTO LUXCO 6.125 10/08/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 февраля 2021 г.
Дата валютирования 03 марта 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 985.31 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER TIME BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 февраля 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 16 февраля 2021 г.
Период действия на рынке с 05 февраля 2021 г. по 16 февраля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.