Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/02/25 (облигация ISIN XS2073311479)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/02/25 (облигация ISIN XS2073311479)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 545124
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 февраля 2021 г.
Дата фиксации 18 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 19/02/25 облигации XS2073311479 XS2073311479 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 160
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.