Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - General Electric Capital Corporation 5.3 11/02/21 (облигация ISIN US369622SM84)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - General Electric Capital Corporation 5.3 11/02/21 (облигация ISIN US369622SM84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 518200
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 февраля 2021 г.
Дата фиксации 10 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
General Electric Capital Corporation 5.3 11/02/21 облигации US369622SM84 US369622SM84 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.3
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 518202 518202X33568
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.