Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Vodafone Group PLC 6.15 27/02/37 (облигация ISIN US92857WAQ33)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Vodafone Group PLC 6.15 27/02/37 (облигация ISIN US92857WAQ33)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 522498
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2021 г.
Дата фиксации 26 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Vodafone Group PLC 6.15 27/02/37 облигации US92857WAQ33 US92857WAQ33 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.15
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.