Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 (облигация ISIN XS1449458915)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 февраля 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 (облигация ISIN XS1449458915)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 567229
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа GTLK EUROPE DAC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
567229X28783 GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 облигации XS1449458915 XS1449458915 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона GTLK EUROPE DAC
Идентификатор LEI эмитента 635400FDT7BRRHTMEC11
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 февраля 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 16 февраля 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 08 февраля 2021 г. по 16 февраля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1449458915
Описание бумаги GTLK EUROPE DAC 5.95 19/07/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 июля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 февраля 2021 г.
Дата валютирования 18 февраля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1021.5 USD
Дополнительный текст TO TENDER AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 февраля 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 16 февраля 2021 г.
Период действия на рынке с 08 февраля 2021 г. по 16 февраля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.