Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/06/26 (облигация ISIN XS2356479746)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/06/26 (облигация ISIN XS2356479746)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659777
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 04 января 2022 г.
Дата фиксации 03 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/06/26 облигации XS2356479746 XS2356479746 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 45
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.