Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/12/22 (облигация ISIN XS2047428714)

Написать в Max

16 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/12/22 (облигация ISIN XS2047428714)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 569129
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 марта 2021 г.
Дата фиксации 22 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 15/12/22 облигации XS2047428714 XS2047428714 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2700
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.