Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/09/22 (облигация ISIN XS1998624305)

Написать в Max

10 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/09/22 (облигация ISIN XS1998624305)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 567382
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2021 г.
Дата фиксации 16 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 09/09/22 облигации XS1998624305 XS1998624305 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3060
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 17 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.