Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 11/03/24 (облигация ISIN XS1913980501)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 11/03/24 (облигация ISIN XS1913980501)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571449
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 марта 2021 г.
Дата фиксации 10 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 11/03/24 облигации XS1913980501 XS1913980501 1000 1000 USD 04 марта 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.