Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (акции ИФ ISIN US46137V7203)

Написать в Max

16 февраля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (акции ИФ ISIN US46137V7203)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 569376
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
569376S23649 Invesco Capital Management LLC Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF открытый US46137V7203 US46137V7203

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 марта 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 марта 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 марта 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 марта 2021 г.
Дата валютирования 31 марта 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.