Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 02/11/23 (облигация ISIN CH0575763245)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 02/11/23 (облигация ISIN CH0575763245)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 563151
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 02 февраля 2021 г.
Дата фиксации 01 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 02/11/23 облигации CH0575763245 CH0575763245 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.