Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US21870U5020)

Написать в Max

12 февраля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US21870U5020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 565793
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
565793X42759 CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US21870U5020 US21870U5020

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 февраля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 февраля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 февраля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300RWMFYIPNXWXM78

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 февраля 2021 г.
Дата валютирования 26 февраля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.035 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 565820 565820X42759
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.