Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 30/01/23 (облигация ISIN XS2064037059)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 февраля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 30/01/23 (облигация ISIN XS2064037059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 541641
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 05 февраля 2021 г.
Дата фиксации 04 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 30/01/23 облигации XS2064037059 XS2064037059 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 4250
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 06 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.