Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares (паи/акции ИФ ISIN US92203J4076)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 февраля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares (паи/акции ИФ ISIN US92203J4076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 563865
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
563865S11533 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares открытый US92203J4076 US92203J4076

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 февраля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 февраля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 февраля 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 февраля 2021 г.
Дата валютирования 04 февраля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.0315 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 563892 563892S11533
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.