Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Wells Fargo & Company 3.069 24/01/23 (облигация ISIN US949746SK86)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 февраля 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Wells Fargo & Company 3.069 24/01/23 (облигация ISIN US949746SK86)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 565367
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа WELLS FARGO . COMPANY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
565367X56045 Wells Fargo & Company 3.069 24/01/23 облигации US949746SK86 US949746SK86 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона WELLS FARGO . COMPANY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 февраля 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 11 февраля 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 11 февраля 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 01 февраля 2021 г. по 11 февраля 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 01 февраля 2021 г. 00:01 по 11 февраля 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 февраля 2021 г. 00:01 по 11 февраля 2021 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US949746SK86
Описание бумаги WELLS FARGO 3.069 24/01/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 января 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 марта 2021 г.
Дата валютирования 02 марта 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 27 февраля 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 26 февраля 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 12 февраля 2021 г. по 26 февраля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US949746SK86
Описание бумаги WELLS FARGO 3.069 24/01/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 января 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 марта 2021 г.
Дата валютирования 02 марта 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATETENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 февраля 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 26 февраля 2021 г.
Период действия на рынке с 01 февраля 2021 г. по 26 февраля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.