Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ozon Holdings PLC 1.875 24/02/26 (облигация ISIN XS2304902443)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ozon Holdings PLC 1.875 24/02/26 (облигация ISIN XS2304902443)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 585485
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 февраля 2022 г.
Дата фиксации 23 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Ozon Holdings PLC 1.875 24/02/26 облигации XS2304902443 XS2304902443 200000 200000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 1875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.