Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 29/11/22 (облигация ISIN XS2033478046)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 29/11/22 (облигация ISIN XS2033478046)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 563688
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2021 г.
Дата фиксации 26 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 29/11/22 облигации XS2033478046 XS2033478046 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.34
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 33
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.