Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 10/12/24 (облигация ISIN XS2047377119)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 10/12/24 (облигация ISIN XS2047377119)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571297
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 марта 2021 г.
Дата фиксации 09 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 10/12/24 облигации XS2047377119 XS2047377119 1000 1000 USD 03 марта 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.