Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Tesco PLC 6.15 15/11/37 (облигация ISIN USG87621AL52)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 февраля 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Tesco PLC 6.15 15/11/37 (облигация ISIN USG87621AL52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561861
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа TESCO PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
561861X29421 Tesco PLC 6.15 15/11/37 облигации USG87621AL52 USG87621AL52 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 27 января 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона TESCO PLC
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 января 2021 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 26 января 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 26 января 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 19 января 2021 г. по 26 января 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 19 января 2021 г. 00:01 по 26 января 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 19 января 2021 г. 00:01 по 26 января 2021 г. 13:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG87621AL52
Описание бумаги TESCO PLC 6.15 15/11/37
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 ноября 2037 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 января 2021 г.
Дата валютирования 28 января 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1360.890833 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 января 2021 г. 13:00
Дата истечения срока 26 января 2021 г.
Период действия на рынке с 19 января 2021 г. по 26 января 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.