Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (акции ИФ ISIN US5007678353)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2022

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (акции ИФ ISIN US5007678353)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 660681
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
660681S21393 Krane Funds Advisors, LLC KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF открытый US5007678353 US5007678353

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 декабря 2021 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300VLDRC0RUX0E553
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 декабря 2021 г.
Дата валютирования 31 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 4.053448 USD
Чистая ставка дивидендов 4.053448 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.