Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BARCLAYS BANK PLC 28/02/23 (облигация ISIN XS2073359163)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BARCLAYS BANK PLC 28/02/23 (облигация ISIN XS2073359163)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 546663
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 25 февраля 2021 г.
Дата фиксации 24 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BARCLAYS BANK PLC 28/02/23 облигации XS2073359163 XS2073359163 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.