24 февраля 2021
(DTCH) "О корпоративном действии" "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - "SoftBank Group Corp. 3.125 19/09/25 (облигация ISIN XS1684385161)"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 571237 |
| Код типа корпоративного действия | DTCH |
| Тип корпоративного действия | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | SOFTBANK |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 571237X39950 | SoftBank Group Corp. 3.125 19/09/25 | облигации | XS1684385161 | XS1684385161 | 1000 | 1000 | EUR | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Шаг цены аукциона | 0.05% |
| Минимальная цена | Проценты 105.75% |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | SOFTBANK |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493003BZYYYCDIO0R13 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 марта 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 марта 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 05 марта 2021 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 22 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1684385161 |
| Описание бумаги | SOFTBANK GROUP 3.125 19/09/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 19 сентября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 марта 2021 г. |
| Дата валютирования | 10 марта 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Не указана |
| Дополнительный текст | NARC/NON-COMPETITIVE: TO TENDER ANDCONSENT AND RECEIVE PURCHASE PRICE+ACCRUED INTEREST -OR- TO RECEIVECONSENT FEE (ONLY IF INSTRUCTIONPRORATED OR NOT ACCEPTED) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 марта 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 марта 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 05 марта 2021 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 22 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1684385161 |
| Описание бумаги | SOFTBANK GROUP 3.125 19/09/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 19 сентября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 марта 2021 г. |
| Дата валютирования | 10 марта 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Будет определена |
| Дополнительный текст | NARC/COMPETITIVE: TO TENDER ANDCONSENT AND RECEIVE PURCHASE PRICE+ ACCRUED INTEREST -OR- TO RECEIVECONSENT FEE (ONLY IF INSTRUCTIONPRORATED OR NOT ACCEPTED) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 марта 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 марта 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 05 марта 2021 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 22 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 22 февраля 2021 г. 00:01 по 05 марта 2021 г. 17:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 22 февраля 2021 г. 00:01 по 05 марта 2021 г. 14:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 марта 2021 г. |
| Дата валютирования | 10 марта 2021 г. |
| Ставка выплат за участие | 10.0 EUR |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND RECEIVE CONSENTFEE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 марта 2021 г. 14:00 |
| Дата истечения срока | 05 марта 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 22 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |