Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 28/05/24 (облигация ISIN XS1945757935)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 февраля 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Barclays Bank PLC 28/05/24 (облигация ISIN XS1945757935)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 568357
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2021 г.
Дата фиксации 26 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 28/05/24 облигации XS1945757935 XS1945757935 1000 1000 EUR 22 февраля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 60
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 27 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 94
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.