Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - TESCO PLC 5.5 13/01/33 (облигация ISIN XS0159013142)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 февраля 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - TESCO PLC 5.5 13/01/33 (облигация ISIN XS0159013142)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561941
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа TESCO

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
561941X30083 TESCO PLC 5.5 13/01/33 облигации XS0159013142 XS0159013142 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 28 января 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона TESCO
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 января 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 27 января 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 27 января 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 19 января 2021 г. по 27 января 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS0159013142
Описание бумаги TESCO PLC 5.5 13/01/33
Дата наступления срока обязательств (погашения) 13 января 2033 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 января 2021 г.
Дата валютирования 29 января 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1386.830959 GBP
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 января 2021 г. 12:00
Дата истечения срока 27 января 2021 г.
Период действия на рынке с 19 января 2021 г. по 27 января 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.