1 февраля 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - DME Airport DAC 5.075 15/02/23 (облигация ISIN XS1772800204)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 562156 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | DME AIRPORT DESIGNATED ACTIVITY |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 562156X39073 | DME Airport DAC 5.075 15/02/23 | облигации | XS1772800204 | XS1772800204 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 20 января 2021 г. |
| Дата публикации результатов | 12 февраля 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | DME AIRPORT DESIGNATED ACTIVITY |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400OVV3CKEYWLQV14 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 января 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 января 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 27 января 2021 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 января 2021 г. по 27 января 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1772800204 |
| Описание бумаги | DME AIRPORT 5.075 15/02/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 февраля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 февраля 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 18 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1020.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODE BEFORE THE EARLY PARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD20) +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER WITH ALLOCATION CODE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 января 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 января 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 27 января 2021 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 января 2021 г. по 27 января 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1772800204 |
| Описание бумаги | DME AIRPORT 5.075 15/02/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 февраля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 февраля 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 18 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1020.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATION CODE BEFORE THE EARLY PARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM USD20) +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER WITHOUT ALLOCATION CODE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 февраля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 февраля 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 09 февраля 2021 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 28 января 2021 г. по 09 февраля 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1772800204 |
| Описание бумаги | DME AIRPORT 5.075 15/02/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 февраля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 февраля 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 18 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATION CODE AFTER THE EARLY PARTICIPATION DEADLINE BUT BEFORE THE EXPIRATION DEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 февраля 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 09 февраля 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 20 января 2021 г. по 09 февраля 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |