Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/11/26 (облигация ISIN XS2405030425)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/11/26 (облигация ISIN XS2405030425)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 675271
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 февраля 2022 г.
Дата фиксации 23 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/11/26 облигации XS2405030425 XS2405030425 1000 1000 USD 16 февраля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.63
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.