Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 08/07/24 (облигация ISIN XS1962307697)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 08/07/24 (облигация ISIN XS1962307697)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 579346
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 апреля 2021 г.
Дата фиксации 06 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 08/07/24 облигации XS1962307697 XS1962307697 1000 1000 USD 01 апреля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.