Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4,75 15/05/22 (облигация ISIN USQ3919KAJ09)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 марта 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4,75 15/05/22 (облигация ISIN USQ3919KAJ09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 578440
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа FMG RESOURCES

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
578440X37542 FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4,75 15/05/22 облигации USQ3919KAJ09 USQ3919KAJ09 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 18 марта 2021 г.
Дата публикации результатов 26 марта 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона FMG RESOURCES
Идентификатор LEI эмитента 549300EFD6S2NFE9D745
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 марта 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 25 марта 2021 г. 22:00
Дата истечения срока 25 марта 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 18 марта 2021 г. по 25 марта 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 марта 2021 г. 00:01 по 25 марта 2021 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 марта 2021 г. 00:01 по 24 марта 2021 г. 15:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USQ3919KAJ09
Описание бумаги FMG RESOURCES 4,75 15/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 26 марта 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 марта 2021 г.
Дата валютирования 26 марта 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1064.284722 USD
Дополнительный текст TO TENDER AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 марта 2021 г. 15:00
Дата истечения срока 25 марта 2021 г.
Период действия на рынке с 18 марта 2021 г. по 25 марта 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.