Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 22/01/25 (облигация ISIN XS2054886184)

Написать в Max

20 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 22/01/25 (облигация ISIN XS2054886184)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 562247
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 апреля 2021 г.
Дата фиксации 20 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 22/01/25 облигации XS2054886184 XS2054886184 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 225
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.