Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - PT Bayan Resources Tbk. 6.125 24/01/23 (облигация ISIN USY711AJAA00)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 апреля 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - PT Bayan Resources Tbk. 6.125 24/01/23 (облигация ISIN USY711AJAA00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 589547
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа PT BAYAN

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
589547X54308 PT Bayan Resources Tbk. 6.125 24/01/23 облигации USY711AJAA00 USY711AJAA00 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 28 апреля 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Стадия корпоративного действия Требуется утверждение
Предлагающая сторона PT BAYAN
Идентификатор LEI эмитента 254900UPPX8UP6LW9723
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата досрочного ответа 07 мая 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 11 мая 2021 г. 23:00
Период действия на рынке с 28 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 28 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USY711AJAA00
Описание бумаги PT BAYAN RESOUR 6.125 24/01/23
Дата платежа 18 мая 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 мая 2021 г.
Дата валютирования 18 мая 2021 г.
Ставка за раннее участие 36.5 USD / 1000.0
Ставка выплат за участие 3.5 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100.75 %
Информация об условиях EARLY TENDER AND CONSENT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CONY Согласие
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата досрочного ответа 07 мая 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 11 мая 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 28 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 мая 2021 г.
Дата валютирования 18 мая 2021 г.
Ставка выплат за участие 3.5 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Информация об условиях EARLY CONSENT ONLY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 мая 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 26 мая 2021 г. 05:59
Период действия на рынке с 28 апреля 2021 г. по 26 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USY711AJAA00
Описание бумаги PT BAYAN RESOUR 6.125 24/01/23
Дата платежа 27 мая 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 мая 2021 г.
Дата валютирования 27 мая 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100.75 %
Информация об условиях TENDER ONLY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 004
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.