Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Macy's Retail Holdings, Inc. 2.875 15/02/23 (облигация ISIN US55616XAH08)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 марта 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Macy's Retail Holdings, Inc. 2.875 15/02/23 (облигация ISIN US55616XAH08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 574764
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа MACYS RETAIL HOLDINGS, LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
574764X35950 Macy's Retail Holdings, Inc. 2.875 15/02/23 облигации US55616XAH08 US55616XAH08 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона MACYS RETAIL HOLDINGS, LLC
Идентификатор LEI эмитента 549300JMONK27O4SQQ19
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 марта 2021 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 15 марта 2021 г. 22:00
Дата истечения срока 15 марта 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 03 марта 2021 г. по 15 марта 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 03 марта 2021 г. 00:01 по 15 марта 2021 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 03 марта 2021 г. 00:01 по 15 марта 2021 г. 13:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US55616XAH08
Описание бумаги MACYS RET HLD 2.875 15/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 марта 2021 г.
Дата валютирования 17 марта 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1015.0 USD
Дополнительный текст TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL TENDER OFFER CONSIDERATION (INCLUDING USD30 PER USD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 марта 2021 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 30 марта 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 29 марта 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 16 марта 2021 г. по 29 марта 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US55616XAH08
Описание бумаги MACYS RET HLD 2.875 15/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 марта 2021 г.
Дата валютирования 31 марта 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 985.0 USD
Дополнительный текст TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 марта 2021 г. 16:00
Дата истечения срока 29 марта 2021 г.
Период действия на рынке с 03 марта 2021 г. по 29 марта 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.