Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "VALE SA 3.75 10/01/23 (облигация ISIN XS0802953165)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 марта 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "VALE SA 3.75 10/01/23 (облигация ISIN XS0802953165)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 558559
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 марта 2021 г.
Дата фиксации 26 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VALE SA 3.75 10/01/23 облигации XS0802953165 XS0802953165 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 10 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 78

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
MCAL 571895 571895X28433
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.