Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BBVA Global Markets B.V. 02/09/25 (облигация ISIN XS2161295980)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 марта 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "BBVA Global Markets B.V. 02/09/25 (облигация ISIN XS2161295980)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 549050
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 марта 2021 г.
Дата фиксации 03 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 02/09/25 облигации XS2161295980 XS2161295980 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 58.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.